بازدهی منفی 20 رمزارز بزرگ بازار | نوسان چند کاناله بیت‌کوین بین 107 تا 111 هزار دلار | سیگنال‌ جدید بیت‌کوین به معامله‌گران چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارزهای دیجیتال طی روزهای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. رشدهای پرشتاب ابتدای ماه جای خود را به فضای محتاطانه‌تری داده و برخی از سرمایه‌گذاران در حال ذخیره سود هستند. شاخص ترس و طمع (Crypto Fear & Greed Index) امروز عدد 34 (ترس) را نشان می‌دهد که بیانگر غلبه احساس احتیاط در میان فعالان بازار است.

 این شاخص نسبت به دیروز ۵ واحد کاهش یافته (دیروز ۳۹ بود) که حاکی از افزایش فشار فروش کوتاه‌مدت و خروج بخشی از سرمایه توسط معامله‌گران است. با این حال، افزایش ۶ واحدی شاخص نسبت به هفته گذشته (۲۸) نشان می‌دهد میزان ترس نسبت به قبل کاهش یافته و بازار در تلاش برای حفظ ثبات احساسات است؛ وضعیتی که می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت تدریجی تعادل در بازار باشد.

در همین حال، شاخص CoinDesk 20 – متشکل از ۲۰ دارایی برتر رمزارزی ، امروز به سطح ۳۶۱۵ واحد رسیده که نسبت به روز چهارشنبه ۲٫۶٪ افت کرده است.

هیچ‌یک از ۲۰ رمزارز بزرگ در این مدت بازدهی مثبتی نداشتند.

در بین آنها هدرا (HBAR) و بیت‌کوین‌کش با افت‌های جزئی ۰٫۶٪ و ۰٫۷٪ کمترین کاهش را داشتند،

در حالی‌که یونی‌سوآپ (UNI) و نیر پروتکل (NEAR) به ترتیب با سقوط‌های ۷٫۰٪ و ۶٫۴٪ ضعیف‌ترین عملکرد را رقم زدند. این شرایط کلی، فضای بازار را برای معامله‌گران پیچیده کرده و اهمیت سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را برجسته می‌سازد.

بیت‌کوین (BTC) و افت و خیزهای چند کاناله

قیمت بیت‌کوین که در ابتدای امروز حوالی ۱۰۸,۵۰۰ دلار قرار داشت، ابتدا حرکت صعودی سریعی را تجربه کرد و تا مرز ۱۱۱,۷۵۰ دلار اوج گرفت. اما در این سطح با فشار فروش و برخورد به مقاومت مواجه شد و در ادامه طی یک اصلاح کوتاه تا ۱۰۷,۷۱۰ دلار عقب‌نشینی کرد. با ورود خریداران در این کف موقت، قیمت دوباره رو به افزایش گذاشت و در لحظه نگارش این گزارش به حدود ۱۰۸,۸۰۰ دلار بازگشته است.

این نوسانات در حالی رقم می‌خورد که بیت‌کوین اوایل هفته تا نزدیکی ۱۱۶ هزار دلار نیز صعود کرده بود اما نتوانست به رکورد ۱۲۶ هزار دلاری ابتدای ماه برسد؛ موضوعی که برخی تحلیل‌گران از آن به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال تشکیل یک سقف پایین‌تر (Lower High) یاد می‌کنند.

به بیان دیگر، عدم عبور قیمت از رکورد قبلی می‌تواند هشداری مبنی بر تضعیف روند صعودی بلندمدت باشد. با این حال، علائمی از مقاومت بازار نیز دیده می‌شود؛ علی‌رغم افت اخیر، میزان قراردادهای باز (Open Interest) در بازار آتی بیت‌کوین به ۲۷٫۲ میلیارد دلار افزایش یافته و نرخ‌های تامین مالی نیز به وضعیت عادی بازگشته است که نشان‌دهنده آرامش نسبی و حفظ مواضع صعودی توسط معامله‌گران بزرگ است.

از منظر تکنیکال، تحلیل‌گران معتقدند بیت‌کوین در چارچوب یک کانال صعودی در حال نوسان است و اصلاح فعلی می‌تواند فرصتی برای تداوم روند باشد. پیش‌بینی‌ها برای روند کوتاه‌مدت بیت‌کوین نشان می‌دهد احتمال دارد قیمت یک بار دیگر تا حمایت حوالی ۱۱۰ هزار دلار عقب بنشیند (نقطه‌ای که حوالی ۱۱۰,۳۰۵ دلار برآورد شده است) و سپس از آنجا با جهش مجدد، حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد.

 در صورت حفظ این حمایت، هدف صعودی بعدی می‌تواند دستیابی به سقف ۱۱۸ هزار دلار یا بالاتر باشد. از سوی دیگر، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند شکست و تثبیت قیمت زیر حمایت ۱۰۸ هزار دلاری (نقطه‌ای که حدود 108,265 دلار تخمین زده می‌شود) می‌تواند روند صعودی جاری را نقض کرده و افت بیشتری را تا محدوده ۱۰۲ هزار دلار رقم بزند. در بالا نیز مقاومت مهم بعدی بیت‌کوین حوالی ۱۱۳ هزار دلار ارزیابی شده که عبور از آن جهت تایید ادامه روند افزایشی ضرورت خواهد داشت.

به طور کلی، بیت‌کوین در حال حاضر در یک برهه حساس تکنیکال قرار دارد؛ هرگونه شکست یا حفظ سطوح یادشده می‌تواند مسیر قیمت را در کوتاه‌مدت مشخص کند.

تتر (USDT) – شکاف قیمتی با دلار و حمایت کلیدی

در بازار داخلی ایران، قیمت تتر (معادل دلار در بازار آزاد) طی ۲۴ ساعت گذشته در حدود ۱۰۸,۳۰۰ تا ۱۰۹,۵۰۰ تومان نوسان داشت. این استیبل‌کوین دلاری همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز، وارد کانال‌های بالاتر شده و در لحظه تنظیم این گزارش در محدوده ۱۰۹,۱۵۰ تومان معامله می‌شود.

گفتنی است امروز قیمت دلار آزاد نیز با افزایشی ملایم به حدود ۱۰۷,۶۴۰ تومان رسید. بدین ترتیب، شکاف بین نرخ دلار و تتر بیش از پیش باز شده و تتر حدود ۲ کانال بالاتر از دلار آزاد قرار گرفته است (اختلافی نزدیک به ۱۵۰۰ تومان).

این وضعیت نشان می‌دهد تقاضا برای دلار دیجیتال (تتر) از دلار نقدی پیشی گرفته که می‌تواند ناشی از انتظارات افزایشی نرخ ارز یا سهولت دسترسی به تتر در بازار داخلی باشد.

از دید تحلیلگران بازار، محدوده کنونی قیمت تتر در ریال از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری معتقدند محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان اکنون به‌عنوان یک حمایت قوی برای تتر عمل می‌کند؛ سطحی که پیش‌تر یک مقاومت مهم محسوب می‌شد و اکنون تبدیل به کف قیمتی شده است.

به بیان دیگر، افت تتر به زیر این محدوده می‌تواند نشانه تضعیف بیشتر ارزش ریال (تقویت ریال در برابر دلار) بوده و احتمالا با دخالت تقاضای سرمایه‌گذاران مواجه خواهد شد. تا زمانی که قیمت تتر بالای این حمایت کلیدی قرار دارد، احتمال بازگشت خریداران و حفظ روند صعودی تدریجی در بازار ارز وجود دارد.

در مقابل، برای ادامه رشد قیمت تتر در بازار ریالی، مرز ۱۱۰ هزار تومان یک مقاومت روانی و تکنیکال قلمداد می‌شود که عبور پایدار از آن می‌تواند نشانه تشدید انتظارات تورمی و تضعیف بیشتر پول ملی باشد. بنابراین برای فعالان بازار ارز، رفتار قیمت تتر در بازه ۱۰۷ تا ۱۱۰ هزار تومان بسیار مهم است و می‌تواند سیگنال‌دهنده جهت بعدی بازار دلار باشد.

اتریوم (ETH) – نگه‌داری بالای حمایت حیاتی ۳۷۵۰ دلار

اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، همگام با بیت‌کوین دستخوش نوساناتی شده اما ساختار تکنیکال نسبتاً مطلوبی را حفظ کرده است. قیمت اتریوم در حال حاضر حوالی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد و علی‌رغم افت کوتاه‌مدت اخیر همچنان بالاتر از حمایت پراهمیت ۳۷۵۰ دلاری معامله می‌شود. این سطح که منطبق بر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اتریوم است، به‌عنوان کف حیاتی در تحلیل‌ها مطرح می‌شود و حفظ آن برای تداوم روند صعودی ضروری خواهد بود.

در روزهای گذشته اتریوم نیز مانند بیت‌کوین با فشار فروش مواجه شد و از اوج‌های محلی خود عقب نشست. با این وجود، مومنتوم این ارز هنوز کاملاً منفی نشده و برخی شاخص‌ها حاکی از حفظ تمایل صعودی در بازار اتریوم هستند.

از منظر تکنیکال، محدوده ۳۷۵۰ دلار نخستین حمایت برجسته اتریوم است که تاکنون دست نخورده باقی مانده است. حمایت بعدی در صورت شکست سطح اول، حوالی ۳۶۰۰ دلار (منطبق بر باند پایینی شاخص بولینگر) برآورد می‌شود. هرگونه سقوط قیمت زیر ۳۷۵۰ دلار و تثبیت پایین‌تر از آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تا این کف دوم رقم بزند. در مقابل، مقاومت روانی ۴۰۰۰ دلار به‌عنوان مانع ابتدایی بر سر راه صعود مجدد عمل می‌کند. عبور قاطع و بسته‌شدن قیمت بالای ۴۰۰۰ دلار، سیگنال مثبتی خواهد بود که می‌تواند مسیر را برای هدف بعدی در محدوده ۴۲۰۰ دلار هموار کند.

شایان ذکر است ۴۲۰۰ دلار منطبق بر باند بالایی شاخص بولینگر و یک سطح تکنیکال مهم است که شکست آن می‌تواند نویدبخش ورود اتریوم به فاز روند صعودی پرقدرت‌تری باشد. به طور خلاصه، حمایت ۳۷۵۰ دلاری و مقاومت ۴۰۰۰-۴۲۰۰ دلاری محدوده‌های سرنوشت‌ساز اتریوم در کوتاه‌مدت هستند و عملکرد قیمت نسبت به آنها توسط معامله‌گران به دقت زیر نظر گرفته شده است.

ریپل (XRP) – اصلاح پس از جهش، چشم‌ها به مقاومت ۲٫۷۰ دلاری

ریپل که در ماه‌های گذشته یکی از بهترین عملکردها را در بین آلت‌کوین‌های بزرگ داشت، اخیراً با اصلاحی مواجه شده است. قیمت XRP پس از رسیدن به اوج‌های بالاتر از ۲٫۵ دلار، تحت تاثیر جو منفی کلی بازار عقب‌نشینی کرد و جزو ارزهایی بود که بیشترین افت را در موج نزولی اخیر متحمل شدند. به دنبال یک سقوط ناگهانی در اواسط ماه، XRP ابتدا تا ۲٫۱۸ دلار سقوط کرد و سپس ظرف یک هفته مجدداً به ۲٫۵۵ دلار بازگشت

این نوسانات شدید نشان‌دهنده حضور فعال هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار ریپل است. در حال حاضر XRP عمدتاً در محدوده ۲٫۵ تا ۲٫۶ دلار در نوسان است و در لحظه نگارش حدود ۲٫۶۵ دلار قیمت دارد. بسیاری از تحلیلگران محدوده ۲٫۵ دلار را کف حمایتی کوتاه‌مدت ریپل می‌دانند که تاکنون در چند نوبت جلوی ریزش بیشتر را گرفته است.

در مسیر صعود، مهم‌ترین مقاومت پیش روی XRP مرز ۲٫۷۰ دلار است. این سطح که منطبق بر سطح ۶۱٫۸٪ فیبوناچی اصلاحی موج اخیر است، کلید از سرگیری روند صعودی به شمار می‌رود.

به گفته تحلیلگران، در صورت عبور قیمت ریپل از ۲٫۷۰ دلار و تثبیت بالای آن، احتمال افزایش تقاضا و موج صعودی تازه‌ای تا اهداف ۲٫۹۰ دلار و حتی ۳٫۱۰ دلار وجود خواهد داشت.

بایننس کوین (BNB) – تثبیت بالای ۱۰۰۰ دلار و الگوی ادامه‌دهنده صعودی

بایننس کوین، توکن صرافی بایننس، در هفته‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته و علی‌رغم افت بازار، موفق به حفظ سطوح کلیدی خود شده است. قیمت BNB پس از نوسانات شدیدی که کل بازار آلت‌کوین‌ها را دربر گرفت، در حوالی ۱۰۰۰ دلار یک کف محکم تشکیل داد و بارها از این سطح دفاع شد. این حمایت ۱۰۰۰ دلاری برای ساختار بازار BNB اهمیت زیادی دارد و داده‌ها نشان می‌دهد که خریداران بزرگ (نهنگ‌ها) با ایجاد دیوارهای خرید در محدوده ۹۸۰ تا ۱۰۲۰ دلار مانع افت بیشتر قیمت در هفته‌های اخیر شده‌اند.

نتیجه این انباشت، شکل‌گیری یک الگوی پرچم صعودی (bullish pennant) در نمودار بایننس‌کوین بوده است که از دید تحلیل‌گران می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی پس از یک دوره تثبیت باشد.

در زمان تهیه این گزارش، BNB حول و حوش ۱۱۰۰ دلار دادوستد می‌شود که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱٫۶٪ رشد نشان می‌دهد. ارزش بازار آن به بیش از ۱۶۲ میلیارد دلار رسیده و BNB را به چهارمین رمزارز بزرگ تبدیل کرده است. از منظر تکنیکال، حفظ حمایت ۱۰۰۰-۱۰۶۰ دلار کماکان برای خریداران حیاتی است، چرا که تشکیل چندباره کف در این بازه یک پایه محکم ساختاری برای ادامه حرکت صعودی فراهم کرده است.

در مقابل، نخستین مقاومت جدی بر سر راه بایننس‌کوین مرز ۱۲۰۰ دلار برآورد می‌شود که منطبق بر سقف الگوی کنونی است. تحلیل‌گران معتقدند شکست قطعی ۱۲۰۰ دلار می‌تواند جرقه یک حرکت صعودی تسریع‌شونده باشد و اهداف ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ دلار را در دسترس قرار دهد.

سولانا (SOL) – نبرد در مرز ۲۰۰ دلار و انتظار برای شکست مقاومت

سولانا، یکی از برترین پلتفرم‌های قرارداد هوشمند، پس از پشت سر گذاشتن یک روند صعودی چشمگیر، مدتی است در نزدیکی مرز ۲۰۰ دلار در حال نوسان و استراحت قیمت است. این ارز دیجیتال که از ابتدای سال میلادی جاری رشد قابل توجهی داشته، اخیراً حوالی ۱۹۰ تا ۲۰۵ دلار در یک محدوده‌ تراکمی تثبیت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازه ۱۹۰-۲۰۰ دلار نقش یک حمایت قدرتمند را ایفا می‌کند؛ هر بار که قیمت به این محدوده نزدیک شده، تقاضای قابل توجهی ظاهر شده و جلوی ریزش بیشتر را گرفته است. این امر بیانگر حضور خریداران پربازده در کمین سطوح زیر ۲۰۰ دلار است. در مقابل، محدوده ۲۱۰-۲۱۵ دلار به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت سولانا عمل می‌کند که تاکنون چند مرتبه مانع عبور قیمت به سمت بالا شده است.

تحلیل‌گران معتقدند سولانا در آستانه یک حرکت تعیین‌کننده قرار دارد. چنان‌چه خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۲۲۰ دلار برسانند و آن را تثبیت کنند، نشانه بسیار مثبتی خواهد بود. در این صورت احتمال آغاز موج صعودی بعدی تقویت می‌شود و اهداف ۲۵۰ تا ۲۶۵ دلار دوباره در دسترس قرار می‌گیرند.

خبرهای مثبت پیرامون پذیرش نهادی سولانا (از جمله احتمال تایید ETFهای مرتبط با SOL) می‌تواند این شکست مقاومت را تسهیل کند. به گفته تحلیل‌گران، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، اگر جو عمومی بازار مساعد باشد، سولانا حتی ظرفیت صعود تا ۳۰۰ دلار را نیز در موج‌های بعدی دارد.

دوج‌کوین (DOGE) – عبور از محدوده رکود و تلاش برای تثبیت بالای $0.20

دوج‌کوین، مشهورترین میم‌کوین بازار، پس از مدت‌ها نوسان کم‌رمق در محدوده‌های پایین، اخیراً جان تازه‌ای گرفته است. این ارز در روزهای گذشته موفق شد از بازه فشرده 0.19 تا 0.20 دلار که برای چند ماه در آن گرفتار بود خارج شود و طی یک حرکت قدرتمند مقاومت 0.2026 دلار را که از اواخر آگوست دست‌نخورده باقی مانده بود، به سمت بالا بشکند. این شکست همراه با افزایش حجم معاملات روزانه دوج‌کوین رخ داد؛ به طوری که حجم معاملات حدود ۱۰٪ بالاتر از میانگین هفتگی صعود کرد و ورود تقاضای جدید (به‌ویژه از سوی سرمایه‌گذاران نهادی) را نشان داد. در نتیجه این حرکت، قیمت DOGE تا 0.21 پیشروی کرد و برای نخستین بار پس از مدت‌ها، مقاومت مذکور به یک حمایت کوتاه‌مدت تبدیل شد.

داده‌های تکنیکال نشان می‌دهد پس از شکست، دوج‌کوین چندین بار محدوده 0.206 تا 0.207 را با موفقیت به‌عنوان کف جدید تست کرده و هر بار خریداران در این سطوح ظاهر شده‌اند. این رفتار بیانگر آن است که ساختار بازار DOGE وارد فاز صعودی اولیه شده و تمایل به تشکیل کف‌های بالاتر دارد.

با این حال، افت عمومی بازار طی ۴۸ ساعت گذشته دوج‌کوین را نیز بی‌نصیب نگذاشت. این میم‌کوین پس از لمس 0.21 دلار دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت و بخشی از رشد خود را پس داد، به‌طوری‌که مجدداً به زیر 0.20 دلار بازگشت. در حال حاضر DOGE حوالی 0.18 تا 0.19 دلار در نوسان است که البته همچنان نسبت به هفته‌های قبل عدد بالاتری محسوب می‌شود.

کاردانو (ADA) – در کشاکش تثبیت و تغییر روند میان‌مدت

کاردانو، رمزارز بومی شبکه Cardano، پس از یک رالی قابل ملاحظه در اوایل پاییز، وارد فاز اصلاح و تثبیت شده است. قیمت ADA که هفته گذشته تا نزدیکی 0.70 دلار صعود کرده بود، در پی فشار فروش عمومی بازار به حدود 0.64 دلار عقب نشست و طی ۲۴ ساعت حدود ۴٪ کاهش یافت. اکنون ارزش بازار کاردانو حدود ۲۳٫۵ میلیارد دلار است و حجم معاملات روزانه آن نیز نسبتاً متوسط گزارش می‌شود.

افت اخیر توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده، اما در عین حال ADA بالای یک ساختار حمایت میان‌برد قرار دارد که امیدها را برای بازگشت روند زنده نگه داشته است. این حمایت مهم بازه 0.60 تا 0.62 دلار است که تاکنون چند بار مورد آزمون قرار گرفته و هر بار خریداران اجازه نزول پایدار زیر آن را نداده‌اند.

بیت‌کوین‌کش (BCH) – جهش چشمگیر و تقابل با مقاومت چندماهه

بیت‌کوین‌کش، فورک معروف بیت‌کوین، طی هفته‌های اخیر با اقبال دوباره سرمایه‌گذاران مواجه شده و روندی صعودی را آغاز کرده است. قیمت BCH از محدوده‌های حوالی $۲۵۰ در اوایل سال به مرور رشد کرد و در جهش اخیر خود تا آستانه 570 دلار نیز پیش رفت. این سطح اما یک مقاومت تکنیکال و روانی بسیار مهم برای بیت‌کوین‌کش بود؛ چرا که دقیقاً بر روی یک خط روند نزولی که چندین ماه بر نمودار حاکم بوده قرار داشت

همان‌طور که انتظار می‌رفت، با رسیدن قیمت به این محدوده، فروشندگان دست به کار شدند و بخشی از سود خود را ذخیره کردند؛ در نتیجه BCH نتوانست فعلاً بالاتر از 570 دلار تثبیت شود و اندکی عقب نشست. حجم معاملات در زمان اوج‌گیری قیمت قابل توجه بود؛ گزارش CoinMarketCap نشان می‌دهد حجم روزانه BCH هنگام لمس ۵۷۰ دلار حدود ۴۵٪ بیشتر از میانگین سی‌روزه بوده است که حاکی از ورود نقدینگی تازه و احتمالاً انباشت توسط نهنگ‌ها در این رمزارز است.

در حال حاضر بیت‌کوین‌کش پس از این اصلاح جزئی در محدوده 530 تا 540 دلار داد و ستد می‌شود که همچنان سطوح بالایی در قیاس با ماه‌های گذشته است.

شیبا اینو (SHIB) – فاز تراکم قیمت و نزدیکی یک حرکت بزرگ

شیبا اینو، توکن محبوب میم دیگری که طرفداران خاص خود را دارد، در هفته‌های اخیر با وجود روند کم‌رمق بازار توانسته است ثبات نسبی قیمت را حفظ کند. بهای SHIB پس از یک اکتبر پرنوسان، اکنون حول 0.00001030 دلار در حال تثبیت است و طی ۲۴ ساعت گذشته تغییر عمده‌ای نداشته است.

خروج گسترده سرمایه از ETFهای رمزارزی

در هفته‌ای که گذشت، صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین با خروج چشمگیر ۴۷۰.۷ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند. ETFهای اتریوم نیز شرایطی مشابه را تجربه کردند و شاهد خروج ۸۱.۴ میلیون دلار سرمایه بودند. این خروج سرمایه‌ها که اغلب از سوی نهادهای مالی بزرگ و سرمایه‌گذاران نهادی صورت می‌گیرد، بازتابی از افزایش احتیاط در بازار رمزارزها است.

برخی تحلیل‌گران آن را نتیجه تعدیل سبد سرمایه‌گذاری در پایان ماه می‌دانند، اما در هر صورت، کاهش تمایل سرمایه‌گذاری می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند.

شوک بازار رمزارزها پس از موضع فدرال‌رزرو

بازار رمزارزها به تصمیم اخیر فدرال‌رزرو در مورد خودداری از اعلام کاهش نرخ بهره واکنش منفی نشان داد. این تصمیم، امید سرمایه‌گذاران به تسهیل سیاست‌های پولی در دسامبر را کمرنگ کرد و موجی از فروش را در بازار به راه انداخت. در نتیجه، تنها ظرف یک روز، بیش از ۸۲۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های بازار لیکویید شد و بیت‌کوین و اتریوم حدود ۲.۵ درصد افت کردند.

با این حال، توقف برنامه کاهش ترازنامه فدرال‌رزرو تا اول دسامبر، می‌تواند در ادامه، مقداری نقدینگی را به بازار بازگرداند. همچنین، سررسید قراردادهای آپشن به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار در پایان هفته، عاملی دیگر در افزایش نوسانات این روزها تلقی می‌شود.

سقوط آزاد XPL؛ پروژه‌ای ناکارآمد در لبه پرتگاه

توکن کمترشناخته‌شده XPL متعلق به شبکه Plasma با ریزشی شدید طی هفته اخیر مواجه شد. تنها در یک روز، بیش از ۱۳.۶ درصد و طی ماه گذشته بالغ بر ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که تیم توسعه پروژه ادعای توان پردازشی بالا (تا ۱۰۰۰ تراکنش در ثانیه) داشت، اما آمارهای واقعی عملکرد شبکه را تنها در حدود ۱۴.۹ تراکنش در ثانیه نشان می‌دهند. عدم وجود کاربری واقعی، محدود بودن فعالیت به یک خزانه وام‌دهی و به تعویق افتادن قابلیت استیکینگ تا سال ۲۰۲۶، از دیگر نقاط ضعف پروژه‌اند.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که احتمال حذف XPL از فهرست ۱۰۰ رمزارز برتر وجود دارد و این اتفاق باید درسی برای سرمایه‌گذاران در پروژه‌های فاقد کاربرد واقعی باشد.

جریمه صرافی استرالیایی به‌دلیل تخلفات مالی

نهاد نظارتی AUSTRAC در استرالیا، صرافی رمزارزی Cryptolink را به‌علت کوتاهی در انطباق با قوانین ضدپول‌شویی، به پرداخت جریمه ۳۷ هزار دلاری محکوم کرد. این شرکت در گزارش‌دهی به‌موقع تراکنش‌های سنگین نقدی ناتوان بوده و موظف شده تحت نظارت یک حسابرس ثالث مستقل، اصلاحات لازم را انجام دهد.

این اقدام، هم‌زمان با تلاش دولت استرالیا برای اعطای اختیارات بیشتر به AUSTRAC در حوزه رمزارز، نشانه‌ای از رویکرد سخت‌گیرانه‌تر دولت‌ها در زمینه شفافیت و انطباق با مقررات است.

تحول پرداخت‌های آفریقایی با همکاری فلاورویو و پالیگان

شرکت فلاورویو که خدمات مالی در بازار آفریقا ارائه می‌دهد، با همکاری پالیگان تصمیم به توسعه زیرساخت پرداخت‌های فرامرزی با استفاده از بلاک‌چین گرفته است. این پروژه که مبتنی بر شبکه پالیگان و استیبل‌کوین محلی خواهد بود، ابتدا برای شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند Uber و Audiomack اجرا می‌شود و قرار است تا سال ۲۰۲۶ به خدمات خرد مصرف‌کنندگان نیز گسترش یابد.

هدف اصلی، کاهش هزینه و زمان نقل‌وانتقال پول در قاره آفریقاست و این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پیاده‌سازی‌های استیبل‌کوین در اقتصادهای نوظهور به شمار می‌رود.

چالش همیشگی: حفظ حریم خصوصی یا پیروی از قانون؟

بحث قدیمی بین حامیان حفظ حریم خصوصی در رمزارزها و نهادهای قانونی بار دیگر اوج گرفته است. طرفداران غیرمتمرکزسازی بر آزادی کامل مالی کاربران تأکید دارند، در حالی که قانون‌گذاران خواهان نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌اند. راه‌حلی که اخیراً مطرح شده استفاده از فناوری‌هایی مانند اثبات دانش صفر است که امکان افشای انتخابی اطلاعات برای مراجع ذی‌صلاح را فراهم می‌کند.

این رویکرد می‌تواند تعادلی میان حفظ حریم خصوصی و پیروی از قوانین ایجاد کند؛ امری که برای آینده پذیرش گسترده رمزارزها حیاتی است.

استقبال خیره‌کننده از توکن FIGHT؛ پارتنر رسمی UFC

عرضه عمومی توکن FIGHT، محصول پروژه Fight.ID و شریک رسمی سازمان UFC، موفق شد در مرحله ابتدایی ۱۸۳ میلیون دلار سرمایه جذب کند. این میزان، بیش از ۱۲۲ برابر هدف اولیه فروش بود و نشان‌دهنده استقبال گسترده از پروژه‌های مرتبط با ورزش در دنیای کریپتو است. این توکن روی بلاک‌چین سولانا توسعه یافته و اهدافی چون حاکمیت پلتفرم، سهام‌گذاری و راه‌اندازی بازارهای پیش‌بینی را دنبال می‌کند.

با وجود این موفقیت، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تجربه دیگر توکن‌های پر سر و صدا – مانند XPL – نشان داده بسیاری از این پروژه‌ها در بازار ثانویه دچار افت شدید قیمت می‌شوند. بنابراین، عملکرد توکن FIGHT در روزهای آینده به‌دقت زیر ذره‌بین معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

بازار در دو راهی امید و احتیاط

تحولات اخیر بازار رمزارزها، تصویری از تعادل شکننده میان امیدها به رشد و هشدارها نسبت به ریسک‌های جاری ارائه می‌دهد. در حالی که حفظ حمایت‌های تکنیکال در ارزهای بزرگی چون بیت‌کوین و اتریوم از احتمال صعود حمایت می‌کند، خروج سرمایه از ETFها، ابهامات اقتصاد کلان و سقوط توکن‌های پر ریسک، همگی زنگ خطرهایی جدی هستند.

در این میان، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر اهمیت استراتژی‌های مدیریت ریسک، دوری از تصمیمات احساسی و پایش دقیق رویدادهای جهانی تأکید دارند. به باور آن‌ها، همان‌طور که شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد، ترس امروز ممکن است بستر ساز سودآوری فردا باشد – به‌شرطی که با تحلیل و تدبیر همراه باشد.